Über OPOS → Bankverbindungen verwalten Sie angebundene Bankzugänge und Konten. Unter Bankumsätze prüfen Sie die abgerufenen Umsätze und ordnen geeignete Zahlungseingänge Ihren offenen Rechnungen zu.
Einen Bankzugang verbinden #
Sie benötigen die freigeschaltete OPOS-Funktion, die entsprechenden Rechte in WSE und einen für den vorgesehenen Abruf geeigneten Bankzugang.
- Öffnen Sie OPOS → Bankverbindungen.
- Wählen Sie Bankverbindung hinzufügen.
- Folgen Sie der angebotenen Bankfreigabe.
- Schließen Sie die erforderlichen Schritte im Bankdialog ab.
- Kehren Sie zu WSE zurück und aktualisieren Sie die Übersicht.
- Prüfen Sie, welche Konten verfügbar sind.
Eine gestartete Freigabe bedeutet noch nicht, dass die Verbindung bereits nutzbar ist. Kontrollieren Sie den angezeigten Status und die Kontofähigkeiten.
Konten für den Abgleich auswählen #
Aktivieren Sie die gewünschten Konten über Für OPOS-Abgleich aktivieren. Prüfen Sie dabei die Kontokennung, Währung und Verfügbarkeit.
Ein Standard-Lastschriftkonto dient einem anderen Zweck: Es wird für die Vorbereitung von Lastschriften verwendet. Nicht jedes für den Umsatzabruf nutzbare Konto unterstützt automatisch auch Lastschriften.
Unter Banking-Einstellungen können Sie außerdem Eindeutige Zahlungseingänge automatisch zuordnen einstellen. Prüfen Sie vor der Aktivierung, ob Sie diesen automatischen Abgleich für Ihren Ablauf verwenden möchten.
Bankumsätze abrufen #
Öffnen Sie OPOS → Bankumsätze und verwenden Sie Bankumsätze abrufen. Warten Sie auf die Rückmeldung zur Synchronisierung.
Grenzen Sie anschließend über Bankkonto, Buchungszeitraum, Buchungsstatus und Zuordnungsstatus ein. Die Auswahl Mit offenem Rest hilft beim Finden noch nicht vollständig zugeordneter Eingänge.
Prüfen Sie auch Meldungen über einen nur teilweise erfolgreichen Abruf. Bereits importierte Umsätze und einzelne Fehler können gleichzeitig vorliegen.
Einen Eingang einer Rechnung zuordnen #
- Öffnen Sie den betreffenden Bankumsatz.
- Vergleichen Sie Gegenpartei, Verwendungszweck, Betrag und Datum.
- Prüfen Sie vorhandene Zuordnungen und angebotene Vorschläge.
- Wählen Sie über Rechnungen zuordnen die passenden Rechnungen und Beträge.
- Kontrollieren Sie die Summe und den verbleibenden Rest.
- Speichern Sie mit Zuordnen.
Die Zuordnung ist für geeignete, gebuchte positive EUR-Zahlungseingänge vorgesehen. Vorgemerkte Umsätze, ungeeignete Korrekturbuchungen oder Umsätze ohne verfügbaren Rest können nicht auf diesem Weg zugeordnet werden.
Eine Zuordnung korrigieren #
Verwenden Sie bei einer falschen Zuordnung Reversieren und geben Sie die Begründung an. Prüfen Sie anschließend den Restbetrag des Umsatzes und die offenen Beträge der Rechnungen.
Diese Aktion korrigiert die Zuordnung in WSE. Sie führt keine Rückzahlung über die Bank aus.
Verbindung aktualisieren oder erneut freigeben #
Zeigt WSE Autorisierung erforderlich, nutzen Sie die angebotene erneute Autorisierung. Prüfen Sie nach der Freigabe den Status und den letzten erfolgreichen Abruf.
Beim Verbindung trennen wird die angebundene Providerverbindung entfernt. Bereits importierte Umsätze und deren Zuordnungen bleiben laut Bestätigungsdialog erhalten. Eine Trennung ersetzt daher keine Korrektur vorhandener Zahlungszuordnungen.