Der DATEV-Export des Kassenbuchs stellt die Buchungen einer ausgewählten Kasse für einen Monat bereit. Nach erfolgreicher Verarbeitung werden die exportierten Buchungen und der betreffende Zeitraum gesperrt. Prüfen Sie den Monat deshalb vor dem Export.
Den Monat vorbereiten #
- Öffnen Sie Kassenbuch und wählen Sie die richtige Kasse.
- Laden Sie die Monatsbuchungen für das gewünschte Jahr und den gewünschten Monat.
- Vergleichen Sie Einnahmen, Ausgaben und Salden mit Ihren Unterlagen.
- Prüfen Sie Buchungstexte, Belegnummern, Gegenkonten und Steuerangaben.
- Korrigieren Sie offene manuelle Buchungen, bevor Sie den Export starten.
Ergänzen Sie außerdem die benötigten DATEV-Stammdaten unter Einstellungen → Generelle Einstellungen → DATEV, insbesondere Beraternummer und Mandantennummer.
Export starten #
Öffnen Sie bei der ausgewählten Kasse Exportjobs. Prüfen Sie auf der Exportseite erneut die angezeigte Kasse sowie Jahr und Monat.
Mit DATEV-Export starten übermitteln Sie den Auftrag. Verfolgen Sie ihn anschließend in der Liste Exportjobs anhand von Status, Zeitraum, verarbeiteten Einträgen und Fehlern. Notieren Sie bei Bedarf die Run-ID.
Ein Auftrag mit dem Status Ausstehend oder Läuft ist noch nicht abgeschlossen.
Dateien herunterladen #
Nach Fertigstellung bietet WSE die vorhandenen Downloads ASCII und EXTF an. Laden Sie die für Ihre Weiterverarbeitung benötigten Archive herunter.
Prüfen Sie den Inhalt und den Zeitraum vor der Übergabe an die Buchhaltung. Der erfolgreiche Export aus WSE bestätigt noch nicht, dass die Dateien im Zielsystem übernommen wurden.
Was bedeutet die Sperre nach dem Export? #
Nach erfolgreichem Export werden die zugehörigen Buchungen als gesperrt geführt und der exportierte Monat wird abgeschlossen. Gesperrte Buchungen lassen sich nicht mehr regulär bearbeiten oder löschen; auch weitere Veränderungen des abgeschlossenen Zeitraums werden begrenzt.
Behandeln Sie den Export deshalb nicht als unverbindliche Vorschau. Prüfen Sie den Monatsbestand vor dem Start.
Wenn nach dem Export eine Korrektur erforderlich wird, klären Sie den passenden weiteren Buchungsablauf mit Ihrer Buchhaltung. Ein erneuter Export ist kein Weg, eine gesperrte Buchung frei bearbeitbar zu machen.
Wenn der Export nicht fertig wird #
Prüfen Sie den bestehenden Auftrag, bevor Sie einen weiteren starten. Achten Sie auf die Fehlermeldung, die Run-ID und den betroffenen Zeitraum.
Wenn kein Download bereitsteht, kontrollieren Sie den Status. Bei einem fehlgeschlagenen oder unklaren Ergebnis geben Sie dem Support Kasse, Monat und Run-ID an.
Die Erfassung der Buchungen beschreibt Kassenbuch in WSE einrichten und Bareinnahmen erfassen.